Đồng Euro phòng thủ khi cuộc khủng hoảng Thổ Nhĩ Kỳ bùng phát

SYDNEY (Reuters) – Đồng euro chịu áp lực ở châu Á vào thứ Hai do lo ngại về việc các ngân hàng châu Âu bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng ở Thổ Nhĩ Kỳ đã khiến các nhà đầu tư đổ xô đến các nơi trú ẩn an toàn bao gồm đồng đô la Mỹ, đồng franc Thụy Sĩ và đồng yên.

Chứng khoán khu vực cũng có khả năng bị ảnh hưởng khi những rắc rối của Thổ Nhĩ Kỳ ảnh hưởng đến các thị trường mới nổi nói chung, đồng thời thúc đẩy trái phiếu chính phủ được đánh giá cao.

Hợp đồng tương lai Nikkei (NKc1) cho thấy mức lỗ mở cửa khoảng 200 điểm, trong khi hợp đồng tương lai EMini của S&P 500 (ESc1) giảm 0,25%. Hợp đồng tương lai kho bạc (TYc1) đã tăng tích tắc.

Phần lớn hành động ban đầu là bằng tiền tệ với đồng euro chênh lệch thấp hơn khi đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ (TRYTOM=D3) trượt thêm một lần nữa xuống mức thấp nhất mọi thời đại vào khoảng 7,2400.

Lần cuối cùng là ở mức 6,7900, đã tìm thấy một phần hỗ trợ khi Bộ trưởng Tài chính Thổ Nhĩ Kỳ Berat Albayrak cho biết nước này đã soạn thảo một kế hoạch hành động để giảm bớt lo ngại của nhà đầu tư và cơ quan giám sát ngân hàng cho biết họ hạn chế các giao dịch hoán đổi.

Đồng tiền này đã giảm hơn 40% trong năm nay do lo ngại về việc Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày càng kiểm soát nền kinh tế và làm xấu đi mối quan hệ với Mỹ.

Andrew Kenningham, nhà kinh tế trưởng toàn cầu tại Capital Economics, cho biết: “Sự sụt giảm của đồng lira bắt đầu từ tháng 5 giờ đây chắc chắn sẽ đẩy nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ vào suy thoái và có thể gây ra một cuộc khủng hoảng ngân hàng”.

Ông nói thêm: “Đây sẽ là một đòn giáng nữa đối với các EM với tư cách là một loại tài sản, nhưng tác động lan tỏa kinh tế rộng hơn sẽ khá khiêm tốn, ngay cả đối với khu vực đồng euro”.

Kenningham lưu ý tổng sản phẩm quốc nội hàng năm khoảng 900 tỷ USD của Thổ Nhĩ Kỳ chỉ bằng 1% nền kinh tế toàn cầu và nhỏ hơn một chút so với Hà Lan.

Ông nói thêm, thị trường chứng khoán Thổ Nhĩ Kỳ có quy mô chưa đến 2% so với thị trường Anh và chỉ 20% do người không cư trú nắm giữ.

“Tuy nhiên, những rắc rối của Thổ Nhĩ Kỳ là một cơn gió ngược nữa đối với đồng euro và cũng không phải là tin tốt cho tài sản EM.”

Quả thực, đồng tiền chung này đã giảm xuống mức đáy một năm so với đồng franc Thụy Sĩ (EURCHF=) vào đầu phiên giao dịch ở mức khoảng 1,1300 franc, trong khi chạm mức thấp nhất trong 10-trong tuần của đồng yên vào khoảng 125,45 (EURJPY{{ 7}}).

So với đồng đô la Mỹ, đồng euro chạm mức thấp nhất kể từ tháng 7 năm 2017 ở mức 1,13715 USD (EUR=D3). Lần cuối cùng nó ở mức 1,1392 USD và vẫn còn một chặng đường dài so với mức đỉnh của tuần trước là 1,1628 USD. Đồng đô la giảm giá so với đồng yên trú ẩn an toàn xuống mức 110,69 (JPY{11}}).

Đồng peso của Argentina và rand Nam Phi cũng bị vướng vào làn đạn.

Các nhà phân tích tại ANZ cảnh báo: “Rủi ro lây lan tập trung vào các ngân hàng Tây Ban Nha, Ý và Pháp có khoản nợ ngoại tệ của Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như Argentina và Nam Phi”.

“Nợ doanh nghiệp khổng lồ của Thổ Nhĩ Kỳ bằng ngoại tệ, nhưng đồng tiền trượt giá nhanh chóng – và lạm phát có nguy cơ tăng theo cấp số nhân – là một sự kết hợp độc hại.”

Trên thị trường hàng hóa, vàng ít được tìm thấy trong dòng chảy an toàn và cuối cùng đã vững chắc hơn ở mức 1.212,52 USD/ounce (XAU=).

Giá dầu cùng loại với Brent giảm 11 xu ở mức 72,70 USD/thùng (LCc1), trong khi dầu thô Mỹ không đổi ở mức 67,63 USD (CLc1).